万科：拟20亿元-25亿元融资A股股份，每股最高18.27元

焦点政经讯 耿宸斐 4月底6日，万科企业持股有限新公司发布作价A股持股报告书。

通告显示，为公共安全新公司价值及财务报表，新公司在综合性权衡企业经营情况、新公司财务现状、未来发展以前景等因素的相结合，假可用自筹资金来源以集中竞价交易方式作价新公司部分A股持股，从而提振投资者信心，公共安全新公司和股东利益。

本次作价的方式为通过深圳金融机构纽约证券交易所交易系统以集中竞价交易方式作价新公司A股持股。作价持股的用途为“为公共安全新公司价值及财务报表所必要”，作价的持股将全部常用购得。新公司如未有在持股作价收尾之后36个月底内推行以前述用途，未可用部分将行使相关机制为由准予。

结合新公司现在的财务现状和经营情况，假定本次作价持股生产成本不最多总额18.27元/股，未最多监事会本次作价草案以前三十个交易日A股股票交易均价的150%，就其作价生产成本将综合性新公司二级市场股票生产成本、新公司财务现状和经营现状具体。

据悉，假常用作价的资金来源总额不低于总额20亿元（不含），不最多总额25亿元（不含）。就其作价资金来源总额以作价到期时仅仅作价持股可用的资金来源总额略有不同。本次作价资金来源来源为新公司自有资金来源或自筹资金来源。未来新公司在法律法规允许的适用范围下，则可通过再版新公司债券或优先股顺利进行资金来源替换。

假作价持股的使用量及占到新公司总持股的%-为按作价资金来源总额上限总额25亿元和作价持股生产成本上限18.27元/股估算，预估作价持股的使用量共约为136,836,344股，共约占到现在新公司总持股的1.18%；按作价总金额以内总额20亿元和作价持股生产成本上限18.27元/股估算，预估可作价持股使用量共约为109,469,075股，共约占到现在新公司总持股的0.94%；就其作价持股的使用量以作价到期时仅仅作价的持股使用量略有不同。

为公共安全新公司价值及财务报表所必要而推行作价期限为：自新公司监事会审议通过本次作价部分A股持股建议书之日起3个月底内（因计划于2022年4月底29日披露2022年第一季度报告，根据《香港联合纽约证券交易所有限新公司金融机构金融机构纽约证券交易所的系统》要求，2022年4月底28日（不含当日）以前很难推行作价）。

按照以作价持股生产成本上限18.27元/股估算，作价持股使用量上限136,836,344股，以内109,469,075股。根据新公司现在控股结构，若作价持股全部常用购得，则预估作价且持股购得后新公司总持股及持股结构无变动。

若作价持股未有意味着所有者，以截至现在新公司总持股为基础，按作价上限136,836,344股计算且全部被准予，则以此估算的新公司持股结构叠加情况如下：

若作价持股未有意味着所有者，以截至现在新公司总持股为基础，按作价以内109,469,075股计算且全部被准予，则以此估算的新公司持股结构叠加情况如下：

作价持股建议书推行收尾后，社会公众持有的持股占到新公司持股为数的%-仍为10%以上，才会加剧新公司的控股地理分布不相一致金融机构纽约证券交易所条件，本次持股作价才会影响新公司的金融机构纽约证券交易所地位，才会加剧新公司控制权发生叠加。